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LIS ICATU 70 PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 37.844.994/0001-32  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 10.497.344
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
LIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
37.844.994/0001-32
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
LIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/08/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O LIS ICATU 70 PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada, que iniciou suas atividades em 18 de agosto de 2020. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele possui uma estrutura voltada ao segmento previdenciário, permitindo estratégias diversificadas de alocação de ativos conforme o seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de custódia. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da LIS Capital - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda., que detém a autonomia para definir a estratégia de investimento dentro dos limites estabelecidos para a categoria. Em relação ao seu porte, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 10.497.344 na data de referência de 1º de julho de 2025. Por se tratar de um fundo multimercado, sua política de investimento permite a exposição a diversos fatores de risco, buscando atender aos objetivos previstos em sua constituição. Este veículo é destinado a investidores que buscam exposição aos mercados financeiros por meio de uma gestão profissional, observando sempre as normas regulatórias vigentes para fundos de investimento no Brasil.

Performance — Último Mês

1.19081.21931.24871.277204/0515/0529/05-4.96%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.263660R$ 9.680.0301
05/05/20261.266593R$ 9.702.4981
06/05/20261.277182R$ 9.783.6091
07/05/20261.254338R$ 9.577.6531
08/05/20261.255077R$ 9.583.2951
11/05/20261.240040R$ 9.468.4741
12/05/20261.239859R$ 9.467.0931
13/05/20261.221179R$ 9.329.9781
14/05/20261.224334R$ 9.354.5631
15/05/20261.216286R$ 9.293.0721

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