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LIS FIFE PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 44.157.133/0001-41  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 17.343.029
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
LIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
44.157.133/0001-41
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
LIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/02/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O LIS FIFE PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 18 de fevereiro de 2022. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura é voltada para o público qualificado, conforme definido pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas subscritas. A gestão dos recursos é realizada pela LIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A. Conforme a nomenclatura indica, o fundo possui foco em ativos de ações, integrando o segmento previdenciário. Em relação à sua dimensão financeira, o patrimônio líquido registrado em 01 de julho de 2025 totalizava R$ 17.343.029. Por ser um fundo de ações, sua estratégia está alinhada às características e riscos inerentes ao mercado de renda variável. Este veículo é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos dentro do contexto de previdência, observando sempre as regras de elegibilidade para o perfil de investidor qualificado.

Performance — Último Mês

1.07961.11901.15971.199104/0515/0529/05-7.41%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 7,4114%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, retraindo 13,9344%, passando de R$ 12,36 milhões para R$ 10,64 milhões. Durante o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em três investidores. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O pico de valorização da cota ocorreu em 06/05/2026, atingindo 1,199133. A partir desse ponto, observou-se uma tendência predominante de queda, com momentos de maior pressão sobre o valor da cota, notadamente entre os dias 11/05 e 19/05, e novamente na última semana de maio. Embora tenha havido breves recuperações pontuais, como observado nos dias 20/05, 25/05 e 28/05, o movimento acumulado no mês foi de recuo expressivo. A redução do patrimônio líquido foi mais acentuada no fechamento do período, indicando uma saída de recursos superior à variação negativa da cota no último dia útil.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.180869R$ 12.369.6663
05/05/20261.184773R$ 12.410.5573
06/05/20261.199133R$ 12.766.6543
07/05/20261.167838R$ 12.411.5233
08/05/20261.168745R$ 12.421.1653
11/05/20261.148108R$ 12.203.8343
12/05/20261.147760R$ 12.175.0703
13/05/20261.122146R$ 11.907.2303
14/05/20261.126352R$ 11.952.1953
15/05/20261.115258R$ 11.834.4733

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