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LIS 100 XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 47.033.051/0001-83  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 3.760.997
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Atualizado em
09/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
47.033.051/0001-83
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/07/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O LIS 100 XP SEGUROS PREV é um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, constituído sob a forma de responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 27 de julho de 2022 e possui como objetivo principal a alocação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela XP Serviços Financeiros DTVM Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão dos ativos está sob a responsabilidade da XP Vida e Previdência S.A., que define a estratégia de alocação dentro da categoria multimercado. Esta classe de fundo permite uma maior flexibilidade na composição da carteira, podendo envolver diferentes estratégias e ativos financeiros disponíveis no mercado. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 09 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 3.760.997. Por ser um fundo de cotas, o LIS 100 XP SEGUROS PREV atua como um veículo de investimento que concentra recursos para acessar outras estratégias geridas por profissionais especializados. Trata-se de uma estrutura voltada ao mercado de previdência, operando sob as normas e regulamentações vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.01411.04781.08251.116204/0515/0529/05-6.66%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 6,6636%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, recuando 2,3606%, ao passar de R$ 3.933.559 para R$ 3.840.703. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade acentuada. Após atingir seu pico de valorização no dia 06/05, com cota em 1,116171, o fundo iniciou um movimento de queda consistente, atingindo seu ponto mínimo em 27/05, quando a cota alcançou 1,014146. Embora tenha ocorrido uma leve recuperação nos dois últimos dias do mês, o resultado acumulado no período permaneceu desfavorável. O comportamento do patrimônio líquido refletiu diretamente a desvalorização da cota, evidenciando um cenário de retração nos ativos sob gestão ao longo das quatro semanas observadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.100052R$ 3.933.5591
05/05/20261.103563R$ 4.151.7851
06/05/20261.116171R$ 4.199.2171
07/05/20261.098009R$ 4.130.8911
08/05/20261.098729R$ 4.135.6001
11/05/20261.079545R$ 4.063.7891
12/05/20261.079094R$ 4.037.7421
13/05/20261.055103R$ 3.947.9751
14/05/20261.058896R$ 3.962.1661
15/05/20261.048431R$ 3.923.5581

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