LÍRIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O Lírio II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado pela CVM como Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se na categoria Multimercados Livre. Constituído em 8 de dezembro de 2022, o fundo é destinado exclusivamente a investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo conta com o Itaú Unibanco S.A. atuando como administrador e custodiante, enquanto a gestão dos recursos é de responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo de crédito privado, sua estratégia envolve a alocação em ativos de renda fixa emitidos por entidades privadas, operando sob o regime de responsabilidade limitada. Em relação ao seu tamanho, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 10.568.044, com dados referentes ao fechamento de 30 de setembro de 2024. O veículo combina a flexibilidade da classe multimercado com o foco em instrumentos de crédito, sendo gerido por uma das principais instituições financeiras do país para atender a um público com perfil de investimento especializado.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo LÍRIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 46.192.774/0001-62 (46192774000162), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes