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LIP FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

CNPJ 56.953.877/0001-51  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 40.119.286
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
56.953.877/0001-51
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/08/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O LIP Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento constituído em 20 de agosto de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui uma estratégia focada em ativos de renda fixa voltados ao setor de infraestrutura, conforme as diretrizes regulatórias vigentes para essa categoria. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão dos recursos e a consultoria de investimentos estão sob responsabilidade da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Essas instituições são responsáveis por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento do regulamento do fundo perante os órgãos reguladores. Em relação ao seu porte, o fundo registrou um patrimônio líquido de R$ 40.119.286, conforme dados apurados em 27 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo incentivado, sua estrutura busca atender investidores que possuem interesse em alocar capital em projetos de infraestrutura, seguindo as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo opera como um instrumento financeiro voltado para a composição de carteiras que buscam exposição a títulos de renda fixa, mantendo uma estrutura de gestão profissionalizada e institucional.

Performance — Último Mês

1.13551.14131.14721.152904/0515/0529/05+0.36%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,3574% em sua cota, encerrando o mês cotado a 1,149550. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 0,0685%, saindo de R$ 86,61 milhões para R$ 86,67 milhões. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando três investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, com a cota alcançando 1,152889. Em contrapartida, o momento de maior queda ocorreu em 19/05/2026, quando a cota recuou para 1,135519, refletindo uma redução no patrimônio líquido para R$ 85,86 milhões. Após esse ponto de mínima, o fundo iniciou um movimento de recuperação consistente até o final do mês, demonstrando resiliência na recomposição de seu valor patrimonial e da cota frente às oscilações observadas ao longo das semanas de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.145456R$ 86.619.9893
05/05/20261.147445R$ 86.770.4293
06/05/20261.150385R$ 86.992.7293
07/05/20261.149717R$ 86.942.2303
08/05/20261.152889R$ 87.182.1113
11/05/20261.150618R$ 87.010.3843
12/05/20261.149604R$ 86.933.6723
13/05/20261.142037R$ 86.361.4573
14/05/20261.145580R$ 86.629.4233
15/05/20261.138612R$ 86.102.4633

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