LIOV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES · 37.229.215/0001-99 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

37.229.215/0001-99

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

MINT CAPITAL GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

31/07/2023

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O LIOV Fundo de Investimento em Ações é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 31 de julho de 2023 e tem como objetivo principal a aplicação de recursos em ativos de renda variável, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. A gestão da carteira, que envolve a tomada de decisões sobre a alocação dos ativos, está a cargo da Mint Capital Gestora de Investimentos Ltda. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 5.104.514, apurado em 10 de outubro de 2024. Por se tratar de um Fundo de Investimento em Ações (FIA), sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro. É fundamental que os interessados consultem o regulamento e o material informativo disponível na página do administrador ou do gestor para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos associados e as taxas aplicáveis antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 4,2716%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 6.638.232 para R$ 6.354.671, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 7 investidores ao longo de todo o intervalo. A série histórica revela momentos de volatilidade relevante. O pico de valorização ocorreu em 06/05/2026, quando a cota atingiu 1,757697. Em contrapartida, o ponto de maior queda foi observado em 19/05/2026, com a cota recuando para 1,622036. Após esse mínimo, o fundo demonstrou uma tentativa de recuperação pontual, mas não sustentou o movimento até o encerramento do mês. A correlação direta entre a variação da cota e a redução do patrimônio líquido reflete a desvalorização dos ativos da carteira no período, sem influência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte dos cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.729833	R$ 6.638.232	7
05/05/2026	1.729886	R$ 6.638.434	7
06/05/2026	1.757697	R$ 6.745.161	7
07/05/2026	1.707885	R$ 6.554.008	7
08/05/2026	1.712442	R$ 6.571.495	7
11/05/2026	1.697187	R$ 6.512.954	7
12/05/2026	1.692070	R$ 6.493.317	7
13/05/2026	1.669309	R$ 6.405.969	7
14/05/2026	1.670610	R$ 6.410.962	7
15/05/2026	1.661666	R$ 6.376.640	7

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