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FI

LION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA

CNPJ 63.186.697/0001-57  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
63.186.697/0001-57
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/10/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O LION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA é um fundo de investimento constituído em 14 de outubro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), este veículo possui uma estrutura focada na alocação em cotas de fundos de renda fixa que buscam exposição a ativos de infraestrutura. A gestão e a administração do fundo são realizadas pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pela tomada de decisões de investimento conforme a política estabelecida no regulamento. O objetivo central desta classe é proporcionar aos cotistas o acesso a estratégias voltadas ao setor de infraestrutura, utilizando as vantagens inerentes aos fundos incentivados. Por se tratar de um fundo de cotas, sua carteira é composta majoritariamente por participações em outros fundos de investimento, o que permite uma diversificação indireta dos ativos subjacentes. As informações sobre o patrimônio líquido atual não foram disponibilizadas nos dados cadastrais fornecidos. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao segmento de infraestrutura dentro do mercado de renda fixa, sendo gerido por uma das maiores instituições financeiras do país, que assegura a conformidade com as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.00741.01121.01521.019004/0515/0529/05+1.15%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,1544% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 5.036.994 para R$ 5.095.140, o que representa um incremento nominal de R$ 58.146. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, com apenas um cotista registrado. A série histórica demonstra uma tendência consistente de alta diária, sem interrupções ou quedas relevantes ao longo dos vinte dias úteis observados. O movimento de valorização foi gradual e contínuo, iniciando com a cota em 1,007399 e encerrando o mês em 1,019028. A correlação direta entre a variação da cota e a variação do patrimônio líquido reflete a ausência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte do cotista, evidenciando que o resultado positivo foi gerado exclusivamente pela performance dos ativos que compõem a carteira do fundo no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.007399R$ 5.036.9941
05/05/20261.007903R$ 5.039.5131
06/05/20261.008448R$ 5.042.2401
07/05/20261.009001R$ 5.045.0031
08/05/20261.009682R$ 5.048.4111
11/05/20261.010509R$ 5.052.5441
12/05/20261.011437R$ 5.057.1831
13/05/20261.011954R$ 5.059.7681
14/05/20261.012633R$ 5.063.1671
15/05/20261.013204R$ 5.066.0201

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