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LINK II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 31.933.947/0001-89  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 33.438.579
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
31.933.947/0001-89
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/05/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Link II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 13 de maio de 2019. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo da categoria Multimercado, ele possui a flexibilidade necessária para operar em diversos mercados, utilizando diferentes estratégias de alocação de ativos, conforme definido em seu regulamento interno. A administração do fundo é exercida pelo Itaú Unibanco S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e legais. A gestão dos recursos, por sua vez, é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a composição da carteira e a execução da estratégia de investimento. Com base nos dados apurados em 30 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 33.438.579. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, as obrigações dos cotistas estão restritas ao valor de suas cotas. Este fundo é voltado a investidores que buscam exposição a uma estratégia diversificada, sendo fundamental a leitura atenta de seu regulamento e demais documentos informativos disponíveis junto ao administrador para a compreensão detalhada de suas características e riscos.

Performance — Último Mês

1.65311.66111.66921.677104/0515/0529/05+0.20%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,2002% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 39.540.026, ante R$ 39.461.021 no início do período. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um investidor. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O momento de maior destaque ocorreu em 06/05/2026, quando a cota atingiu seu pico máximo de 1,677147. Após esse ápice, o fundo enfrentou uma sequência de quedas, atingindo o ponto mais baixo do período em 19/05/2026, com a cota cotada a 1,653139. A partir do dia 20/05/2026, observou-se uma tendência de recuperação gradual, que permitiu ao fundo encerrar o mês com valorização acumulada. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente as oscilações diárias da cota, mantendo uma correlação direta com a performance do ativo ao longo dos dias úteis de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.663830R$ 39.461.0211
05/05/20261.663963R$ 39.464.1711
06/05/20261.677147R$ 39.776.8731
07/05/20261.672653R$ 39.670.2861
08/05/20261.673858R$ 39.698.8551
11/05/20261.669863R$ 39.604.1131
12/05/20261.669157R$ 39.587.3611
13/05/20261.669083R$ 39.585.6141
14/05/20261.672692R$ 39.671.2041
15/05/20261.665056R$ 39.490.1091

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