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LIMA EVALDT FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 53.372.590/0001-40  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 41.114.240
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
53.372.590/0001-40
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/01/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O LIMA EVALDT FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada. O veículo é classificado como um Fundo de Investimento (FI) e tem como foco principal a alocação em ativos de renda fixa, especificamente debêntures incentivadas voltadas ao setor de infraestrutura. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. O fundo iniciou suas atividades em 03 de janeiro de 2024. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 41.114.240. Por se tratar de um fundo incentivado, sua estratégia está atrelada ao financiamento de projetos de infraestrutura no Brasil, oferecendo exposição ao mercado de crédito privado. O fundo é estruturado para investidores que buscam diversificação dentro da classe de renda fixa, operando sob as normas regulatórias da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Sua composição reflete o compromisso com o desenvolvimento de setores estratégicos da economia nacional, mantendo uma gestão profissional conduzida por uma das maiores instituições financeiras do país.

Performance — Último Mês

1.10801.11391.12001.125904/0515/0529/05+0.44%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,4418%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 25.434.798, ante os R$ 25.322.922 registrados no início do período. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma volatilidade moderada. Após atingir um pico de valorização em 08/05, com cota de 1,125877, o fundo enfrentou um movimento de queda relevante, atingindo o ponto mínimo em 19/05, quando a cota recuou para 1,108003. A partir dessa data, observou-se uma recuperação consistente na performance, com sucessivas altas até o dia 28/05. O encerramento do mês em 29/05 apresentou uma leve retração em relação ao dia anterior, mas consolidou o resultado positivo acumulado no período. A gestão manteve a estabilidade na estrutura do fundo, sem alterações no número de participantes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.118149R$ 25.322.9221
05/05/20261.120076R$ 25.366.5591
06/05/20261.123331R$ 25.440.2711
07/05/20261.122385R$ 25.418.8511
08/05/20261.125877R$ 25.497.9321
11/05/20261.123556R$ 25.445.3701
12/05/20261.122497R$ 25.421.3911
13/05/20261.114873R$ 25.248.7191
14/05/20261.117860R$ 25.316.3731
15/05/20261.110644R$ 25.152.9611

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