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LIMA EVALDT CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 57.985.995/0001-04  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.985.995/0001-04
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/11/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O LIMA EVALDT CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 05 de novembro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura é voltada para a alocação em ativos de renda fixa, com foco específico em debêntures incentivadas de infraestrutura e crédito privado. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo de crédito privado, sua estratégia envolve a exposição a riscos de emissores corporativos, buscando compor uma carteira diversificada dentro do segmento de infraestrutura. Por ser um fundo incentivado, ele se enquadra nas diretrizes regulatórias que visam fomentar o financiamento de projetos de longo prazo no país. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que o prejuízo dos cotistas é restrito ao valor das cotas subscritas. Trata-se de um veículo de investimento voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de dívida corporativa, sendo gerido por uma das maiores instituições financeiras do Brasil, garantindo a observância às normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.17481.17831.18191.185404/0515/0529/05+0.90%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9015% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 33.082.156 para R$ 33.380.404, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma tendência de alta consistente na cota ao longo do mês. Embora tenham ocorrido oscilações pontuais e leves retrações, como observado nos dias 06/05, 08/05 e 19/05, o fundo recuperou rapidamente o fôlego, mantendo uma trajetória ascendente na maior parte dos pregões. O movimento de valorização intensificou-se especialmente na reta final do mês, entre os dias 25/05 e 29/05, período em que a cota apresentou sucessivas altas diárias, encerrando o mês em seu patamar máximo de 1,185352. A performance reflete a valorização acumulada dos ativos que compõem a carteira no período mencionado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.174761R$ 33.082.1561
05/05/20261.175286R$ 33.096.9331
06/05/20261.175129R$ 33.092.5091
07/05/20261.175582R$ 33.105.2611
08/05/20261.175039R$ 33.089.9871
11/05/20261.175810R$ 33.111.6981
12/05/20261.176236R$ 33.123.6991
13/05/20261.177122R$ 33.148.6321
14/05/20261.177851R$ 33.169.1641
15/05/20261.177979R$ 33.172.7771

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