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LILIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

CNPJ 56.916.483/0001-23  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SONATA GESTORA DE RECURSOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
56.916.483/0001-23
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SONATA GESTORA DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/08/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O LILIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES é um veículo de investimento constituído em 16 de agosto de 2024, estruturado sob a forma de fundo de investimento em ações. Conforme a classificação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo tem como característica principal a alocação de seus recursos majoritariamente em ativos de renda variável, buscando exposição ao mercado acionário brasileiro. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades de custódia e controle dos ativos, enquanto a gestão da carteira está a cargo da Sonata Gestora de Recursos Ltda., empresa incumbida de tomar as decisões de investimento e selecionar os papéis que compõem o portfólio, seguindo a política de investimento estabelecida no regulamento. Por se tratar de um fundo de ações, o LILIUM é voltado para investidores que buscam exposição ao risco de mercado inerente às empresas listadas em bolsa. O fundo opera sob as normas vigentes da CVM para fundos de investimento em ações, sendo um instrumento coletivo de captação de recursos. Até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido disponível para divulgação pública. Este fundo é uma opção para quem deseja diversificar sua carteira através de uma gestão profissional especializada em ativos de renda variável.

Performance — Último Mês

1.04331.07001.09751.124104/0515/0529/05-4.05%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 4,0542%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 17.392.084 para R$ 16.686.973, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. O momento de maior otimismo ocorreu em 06/05/2026, quando a cota atingiu seu pico de 1,124144. Em contrapartida, o fundo enfrentou períodos de pressão vendedora, com quedas relevantes observadas especialmente entre os dias 08/05 e 13/05, e novamente entre 22/05 e 29/05. Apesar de breves recuperações pontuais, como a registrada em 20/05, a tendência geral do período foi de retração, culminando no encerramento do mês em seu patamar de cota mais baixo desde o dia 19/05. O comportamento do patrimônio refletiu integralmente a variação negativa da cota, sem influência de movimentações de capital por parte dos investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.101171R$ 17.392.0841
05/05/20261.108052R$ 17.500.7571
06/05/20261.124144R$ 17.754.9271
07/05/20261.109568R$ 17.524.7051
08/05/20261.115514R$ 17.618.6211
11/05/20261.093483R$ 17.270.6551
12/05/20261.089175R$ 17.202.6091
13/05/20261.063135R$ 16.791.3381
14/05/20261.075004R$ 16.978.8041
15/05/20261.061809R$ 16.770.3961

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