LILI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O LILI FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa. De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo enquadra-se como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre, sendo destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de gestão e administração do fundo é composta por instituições do grupo Itaú, tendo o Itaú Unibanco S.A. como administrador e custodiante, enquanto a gestão dos ativos fica a cargo da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Constituído em 13 de março de 2025, o fundo foca sua atuação em debêntures de infraestrutura, operando sob a modalidade de responsabilidade limitada. Com base nos dados cadastrais mais recentes, datados de 8 de julho de 2026, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 31.980.294. O veículo combina a característica de fundo incentivado com a exposição a ativos de crédito privado, seguindo as normas regulatórias vigentes para a sua classe de ativos e perfil de investidor.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo LILI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 59.888.220/0001-46 (59888220000146), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes