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LIBERTY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 46.082.347/0001-21  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 16.666.659
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
26/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
46.082.347/0001-21
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/05/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Liberty Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 30 de maio de 2022. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele possui a característica específica de crédito privado, o que indica que sua estratégia de alocação prioriza ativos de renda fixa emitidos por empresas privadas. A administração do fundo é realizada pela XP Investimentos CCTVM S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão dos recursos é conduzida pela XP Advisory Gestão de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento e pela seleção dos ativos que compõem a carteira. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 26 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 16.666.659. Por se tratar de um fundo multimercado, sua estrutura permite flexibilidade na composição da carteira, buscando atender aos objetivos definidos em seu regulamento interno. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, observando sempre as diretrizes estabelecidas pelos seus gestores e as normas vigentes do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

0.81520.85460.89530.934804/0515/0529/05-11.94%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 11,9437%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, reduzindo-se de R$ 16.321.265 para R$ 14.371.909, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela uma tendência de valorização gradual e consistente entre o início do mês e o dia 18/05/2026. Contudo, observou-se uma queda abrupta e relevante na cota no dia 19/05/2026, quando o valor passou de 0,934596 para 0,815157, refletindo diretamente na redução do patrimônio líquido. Após esse evento, o fundo demonstrou uma recuperação lenta e contínua até o dia 27/05/2026, mantendo-se estável nos dois últimos dias úteis do mês. O comportamento do fundo foi marcado por esse choque pontual, que definiu o resultado negativo consolidado do período analisado, sem alterações na base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20260.930095R$ 16.321.2651
05/05/20260.929976R$ 16.319.1681
06/05/20260.931089R$ 16.338.7011
07/05/20260.931430R$ 16.344.6841
08/05/20260.931610R$ 16.347.8571
11/05/20260.931492R$ 16.345.7791
12/05/20260.931754R$ 16.350.3761
13/05/20260.932382R$ 16.361.3881
14/05/20260.933574R$ 16.382.3051
15/05/20260.934813R$ 16.404.0581

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