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LIBERTAS HIGH YIELD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 44.917.472/0001-89  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 81.072.788
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
44.917.472/0001-89
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/03/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Libertas High Yield FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 24 de março de 2022. Classificado na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, o fundo tem como objetivo aplicar seus recursos preponderantemente em ativos de renda fixa, com exposição a riscos de crédito corporativo. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades de custódia e controle dos ativos. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da Vinci Gestora de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a composição da carteira, observando as diretrizes e limites estabelecidos em seu regulamento. Com base nos dados registrados em 20 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 81.072.788. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a títulos de dívida emitidos por empresas, operando sob o regime de responsabilidade limitada. O fundo é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para veículos de investimento coletivo dessa natureza no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.50231.50661.51101.515304/0515/0529/05+0.85%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,8497% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 1,515064. A trajetória da cota foi marcada por um crescimento consistente, com oscilações pontuais de baixa observadas nos dias 13/05, 15/05, 19/05, 26/05 e 29/05. Em contraste com a valorização da cota, o patrimônio líquido do fundo apresentou uma queda significativa de 12,3929%, reduzindo-se de R$ 70,18 milhões para R$ 61,48 milhões. Esse movimento de retração no patrimônio foi concentrado majoritariamente no dia 22/05, quando o montante passou de R$ 70,56 milhões para R$ 61,32 milhões, sugerindo uma saída expressiva de recursos. Durante todo o período analisado, o número de cotistas manteve-se estável, registrando apenas um investidor. A performance reflete um cenário de valorização dos ativos remanescentes, apesar da redução acentuada no volume total de capital sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.502299R$ 70.185.8331
05/05/20261.503565R$ 70.244.9671
06/05/20261.505676R$ 70.343.5631
07/05/20261.506263R$ 70.371.0061
08/05/20261.507742R$ 70.440.1031
11/05/20261.507961R$ 70.450.3111
12/05/20261.508055R$ 70.454.7091
13/05/20261.505159R$ 70.319.4341
14/05/20261.507036R$ 70.407.1011
15/05/20261.505068R$ 70.315.1701

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