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LIBERTAS HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 44.917.492/0001-50  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 208.080.352
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Atualizado em
05/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
44.917.492/0001-50
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/03/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Libertas High Grade FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 24 de março de 2022. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o veículo possui sua administração sob responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda. O objetivo central deste fundo é a alocação de recursos em ativos de crédito privado, buscando compor uma carteira diversificada dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 5 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 208.080.352. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, as obrigações dos cotistas são restritas ao valor de suas cotas. Este produto é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito, sendo gerido por instituições consolidadas no mercado financeiro brasileiro. A estrutura do fundo reflete as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo transparência e conformidade regulatória para os participantes que optam por essa modalidade de investimento dentro do segmento de multimercados.

Performance — Último Mês

1.69701.70541.71401.722404/0515/0529/05+1.49%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,4948% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, expandindo-se de R$ 190.664.293 para R$ 193.514.431, o que reflete um incremento nominal de aproximadamente R$ 2,85 milhões. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores. A série histórica demonstra uma tendência de alta consistente e linear, sem a ocorrência de quedas diárias. O movimento de valorização foi contínuo ao longo de todos os dias úteis do mês, com destaque para o dia 11/05, que apresentou uma das maiores variações positivas diárias da cota. A ausência de volatilidade negativa e a estabilidade na base de cotistas evidenciam um comportamento de rentabilidade acumulada constante, consolidando o resultado positivo observado no fechamento do mês de maio. O fundo encerrou o período com sua cota atingindo o patamar de 1,722403.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.697035R$ 190.664.2932
05/05/20261.698383R$ 190.815.7122
06/05/20261.699819R$ 190.977.0172
07/05/20261.701195R$ 191.131.6232
08/05/20261.702451R$ 191.272.6932
11/05/20261.704918R$ 191.549.8482
12/05/20261.706025R$ 191.674.2892
13/05/20261.707104R$ 191.795.5532
14/05/20261.707712R$ 191.863.8672
15/05/20261.709818R$ 192.100.4322

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