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LIBERTAS CENTRALIZADOR REFIX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 44.900.441/0001-15  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 741.494.395
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
13/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
44.900.441/0001-15
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/02/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O LIBERTAS CENTRALIZADOR REFIX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 25 de fevereiro de 2022. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade do Banco Bradesco S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 13 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 741.494.395. Como um veículo de investimento multimercado, sua estrutura permite a alocação em diferentes classes de ativos, com ênfase em estratégias que envolvem instrumentos de crédito privado. Essa característica confere ao fundo uma composição de carteira diversificada, alinhada aos objetivos e diretrizes estabelecidos em seu regulamento interno. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a essa modalidade específica, sendo gerido por instituições consolidadas no mercado financeiro brasileiro. Por se tratar de um fundo de crédito privado, é fundamental que o investidor consulte o regulamento e o prospecto disponíveis na CVM para compreender detalhadamente a política de investimento e os riscos associados à estratégia adotada pela gestão.

Performance — Último Mês

1.50291.50881.51481.520604/0515/0529/05+1.18%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1753%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 1,502935 e encerrou em 1,520598. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 0,4848%, recuando de R$ 559,6 milhões para R$ 556,9 milhões. Observa-se que o patrimônio seguiu uma tendência de alta gradual até o dia 22/05, quando atingiu o pico de R$ 564,5 milhões. Contudo, entre os dias 22/05 e 25/05, houve uma queda relevante no montante do patrimônio, que passou de R$ 564,5 milhões para R$ 555,7 milhões, mantendo-se estável em termos de tendência após esse ajuste. Durante todo o período analisado, o número de cotistas permaneceu inalterado, totalizando sete investidores. O comportamento dos dados reflete uma valorização consistente da cota, apesar da redução observada no volume total de recursos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.502935R$ 559.609.2497
05/05/20261.503942R$ 559.984.1857
06/05/20261.505038R$ 560.392.5587
07/05/20261.505961R$ 560.735.9577
08/05/20261.506926R$ 561.095.6207
11/05/20261.508126R$ 561.542.4177
12/05/20261.508906R$ 561.832.7897
13/05/20261.509335R$ 561.992.2357
14/05/20261.510204R$ 562.315.8367
15/05/20261.511065R$ 562.636.7507

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