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LIBERTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 37.759.170/0001-64  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 11.555.711
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
17/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
37.759.170/0001-64
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/11/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Liberta Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 6 de novembro de 2020. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura operacional é voltada para a aplicação de recursos em ativos no mercado internacional, conforme definido em sua política de investimento. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas subscritas, conferindo uma proteção patrimonial característica dessa modalidade. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes. A gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., que atua na tomada de decisões estratégicas de alocação conforme os objetivos estabelecidos no regulamento do fundo. Com base nos dados registrados em 17 de janeiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 11.555.711. Por se tratar de um fundo de ações com foco no exterior, o produto é destinado a investidores que buscam exposição a mercados globais dentro da estrutura regulada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo mantém sua conformidade técnica por meio da gestão profissional do conglomerado Itaú.

Performance — Último Mês

11.213011.542211.881412.210604/0515/0529/05-5.53%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 5,5297%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 16.046.332 para R$ 15.159.021, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. Após um breve momento de alta inicial, com o pico de valorização atingido em 06/05/2026 (cota de 12,210563), o fundo iniciou uma tendência de queda persistente. O ponto de maior inflexão negativa ocorreu entre os dias 07/05 e 19/05, período em que a cota recuou de forma quase contínua. Embora tenham sido observadas recuperações pontuais, como nos dias 20/05 e 25/05, o fundo não conseguiu reverter a trajetória descendente, encerrando o mês próximo ao seu patamar mínimo registrado no período, refletindo a pressão sobre o valor dos ativos que compõem a carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202611.993782R$ 16.046.3321
05/05/202612.059912R$ 16.134.8071
06/05/202612.210563R$ 16.336.3611
07/05/202611.980667R$ 16.028.7861
08/05/202612.023811R$ 16.086.5081
11/05/202611.779720R$ 15.759.9421
12/05/202611.692582R$ 15.643.3601
13/05/202611.455483R$ 15.326.1481
14/05/202611.523940R$ 15.417.7371
15/05/202611.366648R$ 15.207.2981

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