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LGCY PREVIDENCIÁRIO II FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA

CNPJ 41.710.399/0001-81  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 26.546.198
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
LEGACY CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
06/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.710.399/0001-81
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
LEGACY CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/05/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O LGCY PREVIDENCIÁRIO II FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 19 de maio de 2021. Classificado como um fundo de renda fixa de longo prazo, ele possui como objetivo principal a alocação de recursos em ativos financeiros que compõem essa categoria, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela INTRAG DTVM LTDA., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da LEGACY CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA., instituição encarregada de tomar as decisões de investimento conforme a política definida para o veículo. Com uma estrutura de responsabilidade limitada, o fundo é voltado para o segmento previdenciário, atendendo aos requisitos específicos dessa modalidade. Em relação ao seu porte, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 26.546.198 na data de referência de 6 de maio de 2025. Por se tratar de um fundo de renda fixa de longo prazo, sua composição de carteira busca alinhar-se aos prazos de vencimento dos títulos adquiridos, respeitando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este veículo é uma opção disponível para investidores que buscam exposição aos mercados de renda fixa dentro do arcabouço regulatório dos fundos previdenciários brasileiros.

Performance — Último Mês

1.62651.63241.63861.644604/0515/0529/05+1.11%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,1124% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 25,86 milhões para R$ 26,14 milhões ao final do mês, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores. A série histórica revela um comportamento de crescimento consistente na primeira quinzena, atingindo o valor de 1,6337 em 08/05. Observou-se um breve movimento de retração entre os dias 11/05 e 13/05, quando a cota recuou para 1,6295. Contudo, a partir de 14/05, o fundo retomou uma trajetória de valorização quase ininterrupta, superando a marca de 1,6400 em 25/05 e encerrando o período na cota máxima de 1,6445. O desempenho reflete a valorização do patrimônio, que cresceu de forma proporcional à variação da cota, demonstrando resiliência após o ajuste observado no meio do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.626462R$ 25.861.0712
05/05/20261.628923R$ 25.900.2002
06/05/20261.632593R$ 25.958.5552
07/05/20261.632814R$ 25.962.0602
08/05/20261.633725R$ 25.976.5582
11/05/20261.632167R$ 25.951.7842
12/05/20261.631788R$ 25.945.7542
13/05/20261.629552R$ 25.910.1912
14/05/20261.630656R$ 25.927.7602
15/05/20261.630557R$ 25.926.1722

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