LEXUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO · 39.774.164/0001-01 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

39.774.164/0001-01

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

Gestor

DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

28/10/2020

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Lexus Fundo de Investimento Financeiro é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, tendo iniciado suas atividades em 28 de outubro de 2020. O fundo é classificado como um Fundo de Investimento (FI) e tem como objetivo a gestão de recursos de seus cotistas conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pelo Banco Daycoval S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de custódia, enquanto a gestão da carteira de ativos está a cargo da Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda., empresa especializada na tomada de decisões de investimento. Com base nos dados registrados em 29 de maio de 2025, o Lexus Fundo de Investimento Financeiro apresenta um patrimônio líquido de R$ 60.115.618. Como um fundo de investimento financeiro, sua estrutura permite que investidores acessem uma estratégia de alocação gerida por profissionais, seguindo as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A composição da carteira e os riscos associados às operações realizadas pelo fundo devem ser consultados diretamente no regulamento e na lâmina de informações essenciais, documentos que detalham as políticas de investimento e as taxas aplicáveis ao produto.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 2,7830% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, saltando de R$ 90,14 milhões para R$ 92,65 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando seis investidores. A série histórica revela uma tendência consistente de alta, com valorizações diárias quase ininterruptas. O único momento de queda relevante ocorreu logo no início do período, em 05/05/2026, quando a cota recuou de 10292,27 para 10280,67. A partir de 06/05/2026, o fundo iniciou uma sequência de ganhos contínuos, destacando-se o movimento de valorização mais acentuado observado em 25/05/2026. Em suma, o fundo demonstrou resiliência e crescimento patrimonial sólido, sustentado pela valorização da cota, sem sofrer alterações na quantidade de participantes, refletindo um comportamento de mercado favorável ao longo de todo o mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	10292.275261	R$ 90.144.918	6
05/05/2026	10280.671728	R$ 90.043.288	6
06/05/2026	10300.117378	R$ 90.213.603	6
07/05/2026	10312.478548	R$ 90.321.868	6
08/05/2026	10343.716648	R$ 90.595.467	6
11/05/2026	10355.645438	R$ 90.699.946	6
12/05/2026	10367.271076	R$ 90.801.769	6
13/05/2026	10379.581063	R$ 90.909.586	6
14/05/2026	10389.616238	R$ 90.997.479	6
15/05/2026	10426.773258	R$ 91.322.919	6

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