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LETRA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 18.078.331/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 27.126.910
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
18.078.331/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/07/2013
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Letra 3 Fundo de Investimento Financeiro é um veículo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI) na categoria Multimercado Crédito Privado. Constituído em 10 de julho de 2013, o fundo possui uma estrutura voltada para a diversificação de ativos, conforme as diretrizes de sua classe. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão dos recursos e a tomada de decisões de investimento estão sob a responsabilidade da Turim 21 Investimentos Ltda. Em termos de porte, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 27.126.910,00 na data de 27 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estratégia envolve a alocação em ativos de renda fixa emitidos por empresas privadas, buscando compor sua carteira conforme o regulamento vigente. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado com foco em crédito, operando sob a supervisão das instituições financeiras mencionadas e em conformidade com as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo mantém sua estrutura operacional desde a sua criação, consolidando-se como uma opção dentro do mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

1.24111.24511.24921.253304/0515/0529/05+0.98%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9847% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 31,63 milhões para R$ 31,94 milhões ao final do mês, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em dois investidores. A série histórica revela uma tendência de alta consistente na cota, com poucos momentos de oscilação negativa. Destacam-se pequenas retrações pontuais nos dias 11, 13 e 15 de maio, que foram rapidamente revertidas nos pregões subsequentes. A partir de 18 de maio, o fundo intensificou seu movimento de valorização, mantendo uma sequência ininterrupta de altas diárias até o encerramento do período analisado. O comportamento do patrimônio líquido refletiu diretamente a valorização da cota, dado que não houve alteração na base de cotistas, evidenciando que o crescimento do fundo foi impulsionado exclusivamente pela performance dos ativos que compõem a carteira ao longo do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.241058R$ 31.631.1072
05/05/20261.242104R$ 31.657.7852
06/05/20261.244088R$ 31.708.3542
07/05/20261.244632R$ 31.722.2032
08/05/20261.245691R$ 31.749.1932
11/05/20261.245548R$ 31.745.5572
12/05/20261.245842R$ 31.753.0442
13/05/20261.244604R$ 31.721.4832
14/05/20261.245904R$ 31.754.6352
15/05/20261.245130R$ 31.734.9062

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