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LESSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 04.222.426/0001-40  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.604.360.185
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
26/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
04.222.426/0001-40
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/12/2000
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Lessa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 19 de dezembro de 2000. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado com estratégia de crédito privado, o fundo possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos e a tomada de decisões estratégicas ficam a cargo da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo multimercado de crédito privado, sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros, com foco predominante em títulos de dívida privada, buscando compor uma carteira diversificada dentro dos limites regulatórios estabelecidos para essa categoria. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 26 de fevereiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.604.360.185. Por se tratar de um fundo de crédito privado, os investidores devem estar cientes de que a carteira está sujeita aos riscos inerentes aos emissores dos títulos que compõem o portfólio. Este fundo é voltado para o público em geral, observadas as regras de elegibilidade e os documentos regulamentares disponíveis junto ao administrador.

Performance — Último Mês

155.9433156.3581156.7854157.200104/0515/0529/05+0.58%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,5781%, encerrando o mês cotado a 157,146670. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 9,8137%, passando de R$ 1,927 bilhão para R$ 1,738 bilhão. O número de cotistas manteve-se estável em quatro durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de oscilação moderada na cota até o dia 26/05. Contudo, observa-se um momento de ruptura relevante no patrimônio líquido em 27/05, quando houve uma redução abrupta no volume de recursos sob gestão, caindo de R$ 1,934 bilhão para R$ 1,735 bilhão em um único dia. Após esse evento, a cota atingiu seu pico de valorização no período em 28/05, com 157,200121, antes de apresentar um leve recuo no fechamento do mês. A performance reflete um cenário de desinvestimento significativo, descolado da variação positiva da cota unitária.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026156.243487R$ 1.927.269.3594
05/05/2026156.461682R$ 1.929.960.8004
06/05/2026157.023313R$ 1.936.888.5504
07/05/2026156.814668R$ 1.934.314.9014
08/05/2026157.115510R$ 1.938.025.7984
11/05/2026156.923023R$ 1.935.651.4644
12/05/2026156.841566R$ 1.934.646.6844
13/05/2026156.331751R$ 1.928.358.0974
14/05/2026156.582558R$ 1.931.451.8224
15/05/2026156.050106R$ 1.924.883.9984

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