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LEGATUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 59.408.881/0001-27  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
LEGATUS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
59.408.881/0001-27
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
LEGATUS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/02/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Legatus FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 11 de fevereiro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui como foco principal a alocação em ativos de Renda Fixa, com ênfase em estratégias de Crédito Privado. A estrutura do fundo é organizada sob o regime de responsabilidade limitada, o que define as obrigações dos cotistas perante as eventuais perdas do patrimônio. A gestão dos recursos é realizada pela Legatus Capital Gestora de Recursos Ltda., empresa responsável pelas decisões de investimento e pela seleção dos ativos que compõem a carteira. Já a administração do fundo está a cargo da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição incumbida das funções operacionais, de custódia e de conformidade regulatória perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este fundo destina-se a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado dentro de uma estrutura de renda fixa. Por se tratar de um fundo de investimento, o seu patrimônio líquido é variável, sendo composto pela soma dos ativos que integram a carteira. Informações detalhadas sobre a composição atual da carteira e as taxas aplicáveis podem ser consultadas diretamente nos documentos legais e informativos disponibilizados pelo administrador.

Performance — Último Mês

1.00001.00101.00211.003121/0526/0529/05+0.31%
No período compreendido entre 21/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,3132% na sua cota. A trajetória de rentabilidade mostrou-se consistente ao longo de todos os dias úteis analisados, com incrementos diários sucessivos que elevaram o valor da cota de 1,000000 para 1,003132. Em linha com a performance da cota, o patrimônio líquido do fundo também apresentou variação positiva de 0,3132%, evoluindo de R$ 2.000.000 para R$ 2.006.265 ao final do intervalo. Não foram observadas oscilações negativas ou momentos de queda na série histórica fornecida, caracterizando um período de crescimento linear e estável. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se inalterado, permanecendo em uma única unidade durante todo o período de análise. Os dados refletem uma gestão que entregou resultados positivos constantes, sem alterações na estrutura de participação do fundo ou interrupções na sequência de valorização diária observada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
21/05/20261.000000R$ 2.000.0001
22/05/20261.000521R$ 2.001.0421
25/05/20261.001041R$ 2.002.0821
26/05/20261.001565R$ 2.003.1301
27/05/20261.002090R$ 2.004.1801
28/05/20261.002611R$ 2.005.2211
29/05/20261.003132R$ 2.006.2651

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