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LEGACY RENDA FIXA SELEÇÃO FIF CIC LONGO PRAZO RESP LIMITADA

CNPJ 42.698.907/0001-16  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 81.850.504
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
11/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.698.907/0001-16
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/05/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O LEGACY RENDA FIXA SELEÇÃO FIF CIC LONGO PRAZO RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 19 de maio de 2022, estruturado sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Conforme sua denominação, o fundo enquadra-se na categoria de renda fixa, sendo voltado para estratégias de longo prazo. Sua política de investimento é focada na seleção de ativos que compõem o universo de renda fixa, buscando alinhar a carteira aos objetivos de prazo estabelecidos em seu regulamento. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que as perdas dos cotistas estão restritas ao valor de suas cotas. Em termos de porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 81.850.504, conforme dados registrados em 11 de abril de 2025. Trata-se de um instrumento financeiro regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que segue as diretrizes operacionais e de governança estabelecidas pelo administrador e pelo gestor. É uma alternativa para investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa por meio de uma estrutura gerida profissionalmente por uma das maiores instituições financeiras do país.

Performance — Último Mês

1.51111.51641.52191.527204/0515/0529/05+1.07%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,0669%. O valor da cota iniciou o mês em 1,511070 e encerrou em 1,527191, trajetória marcada por crescimento consistente, apesar de oscilações pontuais observadas nos dias 07, 11, 12, 13, 15 e 26 de maio. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 11,1233%, recuando de R$ 165,25 milhões para R$ 146,87 milhões. Destaca-se uma redução acentuada no montante do patrimônio entre os dias 25 e 26 de maio, quando o valor passou de R$ 159,85 milhões para R$ 147,38 milhões. Paralelamente, o número de cotistas apresentou tendência de alta, saindo de 5.130 para 5.256 investidores ao final do período. O comportamento dos dados indica um descompasso entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido total, mesmo com o aumento contínuo na base de participantes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.511070R$ 165.253.9205130
05/05/20261.513333R$ 165.206.3755145
06/05/20261.517257R$ 165.416.0255146
07/05/20261.516606R$ 164.503.6955137
08/05/20261.518394R$ 164.890.9585139
11/05/20261.516603R$ 164.085.8755172
12/05/20261.516414R$ 163.862.2875173
13/05/20261.513296R$ 162.328.4305191
14/05/20261.514642R$ 162.624.4815197
15/05/20261.513812R$ 162.856.0005214

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