LEGACY CAPITAL PVT PRÉ TARGET 2029 II FIF INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA DA CIC RF RESP LIMITADA · 63.589.695/0001-09 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

63.589.695/0001-09

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

10/11/2025

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O LEGACY CAPITAL PVT PRÉ TARGET 2029 II FIF INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA DA CIC RF RESP LIMITADA é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 10 de novembro de 2025. O fundo possui administração realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este veículo de investimento enquadra-se na categoria de fundos de renda fixa incentivados. Sua estrutura é voltada especificamente para a aplicação em debêntures de infraestrutura, ativos que possuem características próprias relacionadas ao financiamento de projetos de longo prazo no país. Por ser um fundo com estratégia de "pré-target" com vencimento definido para o ano de 2029, ele possui um horizonte temporal delimitado para a maturação de sua carteira. A responsabilidade dos cotistas neste fundo é limitada ao valor das cotas subscritas, conforme a legislação vigente. O fundo opera sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas aplicáveis aos fundos de investimento em debêntures incentivadas. Trata-se de uma estrutura voltada para investidores que buscam exposição a títulos de crédito privado vinculados ao setor de infraestrutura, dentro de um cronograma de investimento pré-estabelecido até o ano de 2029. Não há informações disponíveis sobre o patrimônio líquido atual do fundo.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9090%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência, registrando um crescimento de 0,9089%, encerrando o mês em R$ 71.280.905, ante R$ 70.638.842 iniciais. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando 162 investidores durante todo o intervalo analisado. A trajetória da cota foi marcada por oscilações. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 25/05/2026, quando a cota alcançou 1,039106. Em contrapartida, o momento de maior queda na série ocorreu em 15/05/2026, com a cota recuando para 1,024865. Após esse ponto de mínima, o fundo iniciou um movimento de recuperação consistente, consolidando o resultado positivo acumulado ao final do mês. A estabilidade na base de cotistas sugere que a variação do patrimônio líquido foi impulsionada exclusivamente pela performance dos ativos que compõem a carteira, sem influência de fluxos significativos de entrada ou saída de capital.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.027745	R$ 70.638.842	162
05/05/2026	1.031352	R$ 70.886.739	162
06/05/2026	1.037330	R$ 71.297.623	162
07/05/2026	1.036002	R$ 71.206.347	162
08/05/2026	1.037182	R$ 71.287.435	162
11/05/2026	1.034082	R$ 71.074.381	162
12/05/2026	1.032411	R$ 70.959.520	162
13/05/2026	1.026406	R$ 70.546.774	162
14/05/2026	1.028707	R$ 70.704.940	162
15/05/2026	1.024865	R$ 70.440.873	162

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