LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · 37.319.862/0001-91 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

37.319.862/0001-91

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

Gestor

LEGACY CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

01/07/2020

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Legacy Capital Previdenciário Itaú II FIF da CIC Multimercado é um fundo de investimento constituído em 1º de julho de 2020. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado, o veículo possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão dos recursos é realizada pela Legacy Capital Gestora de Recursos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da Intrag DTVM Ltda., instituição encarregada das atividades operacionais e de custódia do fundo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 6 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 196.648.991. Como um fundo multimercado, sua estrutura permite a alocação em diversos ativos financeiros, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A estratégia é conduzida pela gestora, que define a composição da carteira conforme as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este fundo é voltado para o segmento previdenciário, integrando o portfólio de opções disponíveis para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas sob a gestão da Legacy Capital. O produto é estruturado para atender às exigências regulatórias aplicáveis aos fundos de investimento registrados na CVM, mantendo transparência em sua administração e governança.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,6118%. O patrimônio líquido registrou um crescimento expressivo de 7,4146%, saltando de R$ 174,22 milhões para R$ 187,14 milhões, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em 37 investidores. A trajetória da cota foi majoritariamente ascendente ao longo do mês. Observou-se um momento de maior volatilidade entre os dias 13/05 e 19/05, período em que a cota apresentou leves recuos. Contudo, a partir de 20/05, houve um salto relevante no patrimônio líquido, que passou de R$ 174,83 milhões para R$ 185,53 milhões em um único dia, sugerindo um aporte significativo. Após esse evento, a cota retomou uma tendência de alta consistente até o encerramento do mês, atingindo o valor de 1,699050 em 29/05. O comportamento dos dados reflete uma expansão patrimonial relevante acompanhada de uma valorização contínua da cota na reta final do período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.672098	R$ 174.224.302	37
05/05/2026	1.673163	R$ 174.272.044	37
06/05/2026	1.680313	R$ 174.851.070	37
07/05/2026	1.680744	R$ 174.901.212	37
08/05/2026	1.681816	R$ 175.002.082	37
11/05/2026	1.684087	R$ 175.241.801	37
12/05/2026	1.684169	R$ 175.260.780	37
13/05/2026	1.683585	R$ 175.200.519	37
14/05/2026	1.685477	R$ 175.378.086	37
15/05/2026	1.682492	R$ 175.058.406	37

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