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LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ADVISORY XP SEGUROS FIF CIC RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 42.195.844/0001-85  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 32.351.174
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
LEGACY CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
06/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.195.844/0001-85
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
LEGACY CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/01/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ADVISORY XP SEGUROS FIF CIC RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 25 de janeiro de 2022. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, o veículo tem como objetivo principal a alocação de recursos em ativos de dívida, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela INTRAG DTVM LTDA., instituição responsável pelas atividades operacionais e de conformidade regulatória. A gestão da carteira está a cargo da LEGACY CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a composição dos ativos. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 06 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 32.351.174. Por ser um fundo de crédito privado, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a títulos de renda fixa emitidos por empresas, observando as normas da CVM. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que o risco do cotista está restrito ao valor de suas cotas. Este produto integra o segmento de previdência, sendo estruturado para atender às necessidades específicas desse mercado, mantendo uma gestão profissional focada na estratégia definida pelos gestores responsáveis.

Performance — Último Mês

1.55301.55961.56641.573104/0515/0529/05+1.29%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,2942%. O valor da cota iniciou o mês em 1,552978 e encerrou o período cotado a 1,573076, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo de todos os dias úteis analisados. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo registrou uma variação negativa de 2,3072%, reduzindo de R$ 26.561.038 para R$ 25.948.216. Observou-se uma queda relevante no patrimônio entre os dias 08/05 e 11/05, quando o montante passou de R$ 26.671.763 para R$ 26.061.077, movimento que não foi acompanhado pela cota, que seguiu em alta. Durante todo o intervalo, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido indica uma saída de recursos do fundo, apesar da rentabilidade positiva entregue no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.552978R$ 26.561.0381
05/05/20261.554571R$ 26.588.8621
06/05/20261.554876R$ 26.588.5771
07/05/20261.555677R$ 26.599.6261
08/05/20261.556211R$ 26.671.7631
11/05/20261.557733R$ 26.061.0771
12/05/20261.561123R$ 26.117.7981
13/05/20261.562152R$ 26.135.0141
14/05/20261.562875R$ 26.150.1151
15/05/20261.563797R$ 26.165.6541

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