LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ADVISORY II XP SEG FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · 45.645.166/0001-01 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

45.645.166/0001-01

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.

Gestor

XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

25/05/2022

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Legacy Capital Previdenciário Advisory II XP Seg FIC Multimercado é um fundo de investimento constituído em 25 de maio de 2022, estruturado sob a forma de Fundo de Investimento em Cotas (FIC). Como um veículo da categoria multimercado, o fundo possui flexibilidade para alocar seus recursos em diferentes classes de ativos, conforme as estratégias definidas por sua gestão. A administração do fundo é realizada pela XP Serviços Financeiros DTVM Ltda., enquanto a gestão é conduzida pela XP Vida e Previdência S.A. O produto é voltado para o segmento previdenciário, operando sob o regime de responsabilidade limitada. Em relação ao seu porte, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 198.524.674, conforme dados apurados em 9 de outubro de 2024. Por ser um fundo de cotas, sua estratégia principal consiste em investir a maior parte de seu patrimônio em cotas de outros fundos de investimento. Esta estrutura permite que o investidor acesse uma gestão diversificada por meio de um único veículo. O fundo é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e segue as normas vigentes para fundos de investimento no Brasil, sendo uma opção disponível para aqueles que buscam exposição a estratégias multimercado dentro do ambiente de previdência.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1566%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 0,5797%, encerrando o mês em R$ 169.070.634, ante os R$ 168.096.227 iniciais. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. A trajetória da cota foi marcada por oscilações pontuais. Observou-se uma sequência de valorização consistente na primeira quinzena, atingindo o pico local de 1,362694 em 14/05. Posteriormente, o fundo enfrentou um período de retração entre 15/05 e 19/05, com a cota recuando para 1,358232. A partir de 20/05, o ativo retomou uma tendência de recuperação, superando os patamares anteriores e encerrando o mês em sua máxima histórica no período, com a cota cotada a 1,368232. O comportamento do patrimônio líquido refletiu essa volatilidade, apresentando ajustes acompanhando a performance diária da cota.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.352588	R$ 168.096.227	1
05/05/2026	1.353398	R$ 168.223.146	1
06/05/2026	1.359087	R$ 168.774.650	1
07/05/2026	1.359343	R$ 168.983.012	1
08/05/2026	1.360116	R$ 169.040.432	1
11/05/2026	1.361859	R$ 169.478.057	1
12/05/2026	1.361831	R$ 169.371.307	1
13/05/2026	1.361263	R$ 169.174.793	1
14/05/2026	1.362694	R$ 169.303.775	1
15/05/2026	1.360189	R$ 168.999.797	1

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