LEGACY CAPITAL COMPOUND FIF INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA CDI ATIVO RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA · 50.891.130/0001-30 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

50.891.130/0001-30

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

Gestor

LEGACY CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

30/05/2023

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O LEGACY CAPITAL COMPOUND FIF INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA CDI ATIVO RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 30 de maio de 2023. Classificado como um fundo de renda fixa, ele possui uma estratégia voltada ao crédito privado, com foco principal na alocação em debêntures incentivadas de infraestrutura. A gestão da carteira é realizada pela Legacy Capital Gestora de Recursos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da Intrag DTVM Ltda. O fundo opera sob uma estrutura de responsabilidade limitada e busca atrelar seus resultados à variação do CDI, conforme indicado em sua denominação. Em termos de porte, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 96.530.850,00 na data de referência de 28 de janeiro de 2025. Por se tratar de um veículo de crédito privado, o fundo está exposto aos riscos inerentes aos emissores dos títulos de dívida que compõem sua carteira. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa corporativa, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento e os documentos legais disponíveis na CVM para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos associados e as condições de liquidez estabelecidas para o fundo.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,8164% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 1,376292. Apesar da valorização da cota, observou-se uma tendência de queda acentuada no patrimônio líquido, que recuou 13,0902%, passando de R$ 764,28 milhões para R$ 664,24 milhões. O número de cotistas também apresentou trajetória descendente, iniciando o período com 30.978 investidores e finalizando com 27.866. A série diária revela uma volatilidade pontual na cota, com momentos de oscilação negativa, como observado entre os dias 07/05 e 08/05, e entre 12/05 e 13/05. Contudo, a partir da segunda quinzena de maio, a cota demonstrou uma tendência de alta mais consistente, atingindo seu valor máximo no último dia do mês. A redução expressiva no patrimônio líquido e na base de cotistas reflete um movimento de saída de recursos do fundo ao longo do período analisado, contrastando com o desempenho positivo da cota.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.360107	R$ 1.654.580.505	30978
04/05/2026	1.365147	R$ 764.288.155	1
05/05/2026	1.366978	R$ 760.053.181	1
05/05/2026	1.361911	R$ 1.645.400.131	30812
06/05/2026	1.368342	R$ 755.922.948	1
06/05/2026	1.363249	R$ 1.635.583.587	30642
07/05/2026	1.367716	R$ 748.271.807	1
07/05/2026	1.362603	R$ 1.623.971.191	30446
08/05/2026	1.368296	R$ 746.993.331	1
08/05/2026	1.363160	R$ 1.614.881.490	30297

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