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LEGACY CAP COM AD FIF CIC DE FUNDO INCENTENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA IPCA RF RL

CNPJ 54.699.979/0001-67  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 83.594.516
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
LEGACY CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.699.979/0001-67
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
LEGACY CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/04/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O LEGACY CAP COM AD FIF CIC DE FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA IPCA RF RL é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 11 de abril de 2024. Sob a administração da XP Investimentos CCTVM S.A. e gestão da Legacy Capital Gestora de Recursos Ltda., o fundo possui uma estratégia focada no mercado de renda fixa. A característica central deste veículo é o seu enquadramento como um fundo incentivado, voltado primordialmente para a aplicação em debêntures de infraestrutura. Esses ativos são títulos de dívida emitidos por empresas para financiar projetos de setores estratégicos, como energia, transporte e saneamento, sendo atrelados ao índice IPCA. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 83.594.516. Trata-se de uma estrutura voltada a investidores que buscam exposição a títulos de crédito privado com benefícios fiscais específicos, típicos dos fundos incentivados de infraestrutura. A gestão profissional da Legacy Capital é responsável pela seleção e monitoramento dos ativos que compõem a carteira, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo opera sob a supervisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), mantendo as normas de transparência e governança exigidas para essa categoria de investimento.

Performance — Último Mês

1.17691.18331.18981.196204/0515/0529/05+0.05%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,0507%, encerrando o mês em 1,188486. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 0,1637%, passando de R$ 175,08 milhões para R$ 174,79 milhões. O número de cotistas também apresentou tendência de redução, saindo de 8.933 para 8.766 ao final do mês. A série histórica revela momentos de volatilidade relevante. A cota atingiu seu pico no dia 08/05, com valor de 1,196231, enquanto o ponto de maior queda ocorreu em 19/05, quando a cota recuou para 1,176864. Após esse mínimo, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação gradual até o encerramento do período. O comportamento do patrimônio líquido foi marcado por oscilações, com uma redução acentuada observada entre os dias 11/05 e 15/05, seguida por uma recomposição parcial nos últimos dias de maio, mesmo com a contínua saída de investidores da base.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.187883R$ 175.081.0248933
05/05/20261.190087R$ 175.460.3878960
06/05/20261.193070R$ 175.735.4158936
07/05/20261.191944R$ 175.355.4478909
08/05/20261.196231R$ 175.763.8368897
11/05/20261.193542R$ 174.424.7478857
12/05/20261.192594R$ 174.353.7958869
13/05/20261.183620R$ 172.405.8208845
14/05/20261.187026R$ 172.482.4558832
15/05/20261.179392R$ 171.039.5238821

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