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LEBLON ITAÚ PREV I FIE FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 41.710.451/0001-08  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 7.813.426
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
LEBLON EQUITIES GESTAO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
06/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.710.451/0001-08
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
LEBLON EQUITIES GESTAO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/05/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O LEBLON ITAÚ PREV I FIE FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com foco em estratégias de ações. O fundo iniciou suas atividades em 16 de maio de 2022 e possui responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas é restrita ao valor de suas cotas. A gestão da carteira é realizada pela Leblon Equities Gestão de Recursos Ltda., uma casa especializada na análise e seleção de ativos de renda variável, enquanto a administração é de responsabilidade da Intrag DTVM Ltda., instituição encarregada das funções operacionais e de controle do fundo perante os órgãos reguladores. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 06 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 7.813.426. Por se tratar de um fundo classificado na categoria de ações, sua composição patrimonial é majoritariamente voltada para investimentos em valores mobiliários negociados no mercado acionário. O veículo é voltado para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos dentro de uma estrutura de previdência, sendo regido pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e pelas diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno.

Performance — Último Mês

117.9795120.8930123.8948126.808304/0515/0529/05-1.65%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 1,6489% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, recuando 1,1749%, ao passar de R$ 10.498.440 para R$ 10.375.099. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05, com a cota cotada a 126,808348. Em contrapartida, o momento de maior queda ocorreu em 19/05, quando a cota atingiu o patamar mínimo de 117,979496. Após esse ponto de inflexão, houve uma breve recuperação na terceira semana de maio, seguida por uma nova sequência de desvalorizações nos últimos dias do mês. O comportamento do patrimônio líquido refletiu diretamente as oscilações diárias observadas no valor da cota, consolidando o desempenho negativo registrado no encerramento do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026124.135194R$ 10.498.4401
05/05/2026125.310505R$ 10.597.8501
06/05/2026126.808348R$ 10.724.5951
07/05/2026125.283353R$ 10.596.0661
08/05/2026125.534957R$ 10.617.3191
11/05/2026122.942696R$ 10.398.5831
12/05/2026122.331528R$ 10.346.8951
13/05/2026119.194701R$ 10.081.5801
14/05/2026120.279601R$ 10.173.3421
15/05/2026120.606488R$ 10.251.4851

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