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LEBLON AÇÕES II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

CNPJ 10.346.018/0001-01  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 111.766.541
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
LEBLON EQUITIES GESTAO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
10.346.018/0001-01
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
LEBLON EQUITIES GESTAO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
29/09/2008
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Leblon Ações II Master Fundo de Investimento de Ações é um veículo de investimento constituído em 29 de setembro de 2008, estruturado sob a forma de fundo de ações. A gestão dos recursos é de responsabilidade da Leblon Equities Gestão de Recursos Ltda., uma casa especializada na análise e seleção de ativos no mercado acionário. A administração do fundo é realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição encarregada das atividades operacionais e de controle normativo perante os órgãos reguladores. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 111.766.541. Por se tratar de um fundo classificado como "Master", sua estrutura é voltada para o investimento em uma carteira diversificada de ativos, seguindo a política de investimento definida pelo seu gestor. O fundo opera em conformidade com as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), sendo destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de ações através de uma gestão profissional. A estrutura do fundo visa o cumprimento de seus objetivos estatutários, mantendo a transparência e o rigor técnico exigidos na administração de recursos de terceiros no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

850.6030871.6327893.2997914.329404/0515/0529/05-0.76%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa na cota de -0,7618%. O patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 9,5415%, recuando de R$ 94,30 milhões para R$ 85,30 milhões, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. Após atingir o pico de valorização da cota em 06/05 (894,32), o fundo enfrentou um movimento de queda consistente até o dia 13/05, quando a cota atingiu 858,57. Outro momento de destaque ocorreu em 25/05, com uma recuperação relevante que elevou a cota para 905,82, antes de encerrar o mês em trajetória de recuo. A redução do patrimônio líquido, desproporcional à variação da cota, sugere movimentações de saída de capital ou ajustes contábeis internos, dado que a base de cotistas não sofreu alteração. O desempenho reflete um cenário de instabilidade nos ativos que compõem a carteira ao longo do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026894.326766R$ 94.302.8451
05/05/2026902.970999R$ 95.010.4091
06/05/2026914.329366R$ 93.985.5331
07/05/2026903.858400R$ 92.884.2041
08/05/2026905.752011R$ 93.083.3001
11/05/2026886.313671R$ 91.023.1391
12/05/2026882.082647R$ 90.407.6191
13/05/2026858.571505R$ 85.397.8831
14/05/2026866.902031R$ 85.914.4791
15/05/2026869.960633R$ 86.220.1031

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