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LEBLON AÇÕES II INSTITUCIONAL FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 26.768.800/0001-40  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 112.408.457
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
LEBLON EQUITIES GESTAO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
26.768.800/0001-40
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
LEBLON EQUITIES GESTAO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/03/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Leblon Ações II Institucional FIC de Fundos de Investimento Financeiro é um fundo de investimento constituído em 13 de março de 2017. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), ele opera sob a estrutura de Fundo de Investimento em Cotas (FIC), o que significa que sua estratégia é aplicada majoritariamente por meio da aquisição de cotas de outros fundos de investimento. A gestão dos recursos é realizada pela Leblon Equities Gestão de Recursos Ltda., uma instituição especializada na administração de ativos, enquanto a responsabilidade pela administração do fundo cabe ao BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. O objetivo central do veículo é proporcionar aos seus cotistas uma exposição ao mercado de ações, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 112.408.457. Por ser um fundo voltado ao público institucional, sua estrutura operacional é desenhada para atender a investidores que buscam alocação em estratégias de renda variável geridas pela Leblon Equities. O fundo segue rigorosamente as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo a transparência e a conformidade necessárias para o seu funcionamento no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

199.9522204.9339210.0666215.048304/0515/0529/05-0.91%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 0,9106% em sua cota. O patrimônio líquido seguiu a mesma tendência de queda, registrando uma retração de 9,2790%, passando de R$ 94,29 milhões para R$ 85,54 milhões. Paralelamente, observou-se uma redução na base de investidores, que passou de 1.066 para 1.044 cotistas ao final do mês. A série histórica revela momentos de volatilidade acentuada. Após atingir o pico de valorização da cota em 06/05 (215,04), o fundo enfrentou um movimento de queda relevante, atingindo o ponto mínimo em 19/05 (199,95). Embora tenha ocorrido uma recuperação pontual no dia 25/05, quando a cota alcançou 212,81, o desempenho nos dias subsequentes não sustentou a alta, encerrando o mês em trajetória descendente. A combinação da desvalorização da cota com a saída de cotistas e a redução do patrimônio líquido reflete o cenário de instabilidade observado na performance do fundo durante o intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026210.378938R$ 94.293.2961066
05/05/2026212.398091R$ 95.160.5261065
06/05/2026215.048297R$ 94.147.8951065
07/05/2026212.572350R$ 93.041.3341064
08/05/2026212.999929R$ 93.232.9821066
11/05/2026208.421515R$ 91.174.1181061
12/05/2026207.411324R$ 90.550.5711062
13/05/2026201.874841R$ 85.928.9011059
14/05/2026203.805206R$ 86.466.9511057
15/05/2026204.503349R$ 86.765.6471058

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