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LEAL FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 62.673.056/0001-64  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.673.056/0001-64
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/09/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O LEAL FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 11 de setembro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, o veículo tem como objetivo principal a alocação de recursos em debêntures incentivadas de infraestrutura. Essas debêntures são títulos de dívida emitidos por empresas para financiar projetos de setores essenciais, como energia, transporte e saneamento. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua carteira é composta majoritariamente por ativos de renda fixa emitidos por companhias privadas, o que implica uma exposição aos riscos inerentes a esses emissores. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que os cotistas não respondem por eventuais prejuízos que excedam o valor do capital investido. Este produto é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de dívida corporativa de longo prazo, alinhado às diretrizes de investimentos em infraestrutura estabelecidas pela legislação vigente. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido atual.

Performance — Último Mês

1.05901.06181.06471.067604/0515/0529/05+0.81%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,8150%. O valor da cota iniciou o mês em 1,058959 e encerrou o período cotado a 1,067589. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 40.413.397 para R$ 40.742.755, mantendo-se estável em relação ao número de cotistas, que permaneceu em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento majoritariamente ascendente, com oscilações pontuais de baixa observadas nos dias 08/05, 12/05, 13/05, 15/05 e 19/05. Contudo, a partir de 20/05, o fundo iniciou uma sequência consistente de valorização diária, que se estendeu até o fechamento do mês. Esse movimento de recuperação e crescimento contínuo na reta final do período foi determinante para o resultado positivo consolidado, refletindo uma trajetória de valorização gradual e resiliente do patrimônio sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.058959R$ 40.413.3971
05/05/20261.060282R$ 40.463.8741
06/05/20261.061237R$ 40.500.3101
07/05/20261.062161R$ 40.535.5991
08/05/20261.061777R$ 40.520.9331
11/05/20261.062092R$ 40.532.9611
12/05/20261.062052R$ 40.531.4361
13/05/20261.060825R$ 40.484.5851
14/05/20261.062099R$ 40.533.2401
15/05/20261.060972R$ 40.490.1971

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