LDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O LDI FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 19 de fevereiro de 2015. Classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa e pela ANBIMA como Renda Fixa Duração Livre Soberano, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de gestão e administração do fundo é composta pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., que atua como gestora, e pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., que exerce a função de administradora. A custódia dos ativos é realizada pelo Banco Bradesco S.A. Uma característica relevante do fundo é a sua responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas é restrita ao valor de suas cotas. De acordo com os dados cadastrais, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 156.254.528, com referência em 24 de junho de 2025. O fundo opera seguindo as diretrizes de sua classe de investimento, focando em ativos de renda fixa com perfil soberano e sem prazo de duração prefixado.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo LDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 19.821.865/0001-47 (19821865000147), é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes