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LCE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 39.573.262/0001-80  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 40.238.888
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
VITRA GESTÃO DE PATRIMONIO LTDA
Atualizado em
19/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
39.573.262/0001-80
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
VITRA GESTÃO DE PATRIMONIO LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/11/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O LCE FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 06 de novembro de 2020. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades de controle e custódia. A gestão dos ativos, por sua vez, é conduzida pela Vitra Gestão de Patrimônio Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a alocação dos recursos. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 19 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 40.238.888. Como um fundo multimercado de crédito privado, o LCE FIF possui uma política de investimento que permite a exposição a diversos fatores de risco, com ênfase em ativos de renda fixa de emissores privados. O fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras, operando dentro das normas regulatórias estabelecidas pela CVM para esta categoria de investimento.

Performance — Último Mês

111.3478111.3954111.4446111.492204/0515/0529/05+0.07%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,0655% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 22.293.438, ante R$ 22.278.852 registrados no início do intervalo. Durante todo o período, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade moderada. Após um início de mês com valorização, o fundo enfrentou momentos de queda relevantes, com destaque para o dia 15/05, quando a cota atingiu o patamar de 111,374026, e o dia 19/05, que marcou a mínima do período com 111,347767. A partir da segunda quinzena, observou-se uma recuperação consistente, culminando no valor máximo da cota de 111,492231 registrado no fechamento do dia 29/05. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente as oscilações diárias da cota, mantendo uma correlação direta com a performance do ativo ao longo dos vinte dias úteis analisados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026111.419282R$ 22.278.8521
05/05/2026111.429526R$ 22.280.9001
06/05/2026111.480019R$ 22.290.9971
07/05/2026111.463618R$ 22.287.7171
08/05/2026111.486559R$ 22.292.3041
11/05/2026111.477784R$ 22.290.5501
12/05/2026111.468952R$ 22.288.7841
13/05/2026111.408938R$ 22.276.7841
14/05/2026111.470660R$ 22.289.1251
15/05/2026111.374026R$ 22.269.8031

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