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LAVALLA 200 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 61.690.888/0001-26  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
61.690.888/0001-26
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/07/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O LAVALLA 200 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 10 de julho de 2025. O fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada e está classificado na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado. Isso significa que a política de investimento do fundo prioriza a alocação de seus recursos em ativos de renda fixa emitidos por empresas privadas, buscando compor uma carteira diversificada dentro dessa classe de ativos. A administração do fundo é realizada pela S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão dos ativos, por sua vez, é de competência da UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a composição da carteira, sempre observando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e a legislação vigente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Até o momento, não há informações públicas disponíveis sobre o patrimônio líquido consolidado do fundo. Trata-se de um veículo voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado brasileiro, operando sob as normas regulatórias aplicáveis aos fundos de investimento registrados na CVM.

Performance — Último Mês

1.100,821.104,611.108,521.112,3204/0515/0529/05+1.04%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261100.820035R$ 141.163.6012
05/05/20261101.460883R$ 141.245.7802
06/05/20261102.121196R$ 141.330.4552
07/05/20261102.695691R$ 141.404.1262
08/05/20261103.308332R$ 141.482.6882
11/05/20261103.911180R$ 141.559.9942
12/05/20261104.488258R$ 141.633.9952
13/05/20261104.919831R$ 141.689.3382
14/05/20261105.592908R$ 141.775.6502
15/05/20261106.052516R$ 141.834.5882

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