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LAPIN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV

CNPJ 23.760.398/0001-60  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 92.624.456
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
28/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
23.760.398/0001-60
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/12/2015
Início Atividades

Sobre o Fundo

O LAPIN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV é um fundo de investimento constituído em 11 de dezembro de 2015, classificado como um Fundo de Investimento (FI). O veículo é administrado pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e regulatórias do fundo. A gestão dos recursos é realizada pela Prada Administradora de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de alocação conforme a política de investimento estabelecida. Conforme a sua denominação, o fundo possui uma estratégia focada em crédito privado, inserindo-se na categoria de fundos multimercado voltados para essa classe de ativos. O objetivo central é a gestão de uma carteira composta por títulos de dívida, buscando atender aos parâmetros definidos em seu regulamento. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 92.624.456, conforme dados apurados em 28 de abril de 2025. Trata-se de um instrumento financeiro estruturado para investidores que buscam exposição a ativos de crédito, operando sob a supervisão das normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo mantém sua estrutura operacional alinhada às diretrizes de seus prestadores de serviço, garantindo a conformidade com as regras do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

2.43592.43972.44372.447504/0515/0529/05+0.47%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,4747%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 109,39 milhões para R$ 109,91 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando três investidores. A série histórica revela um comportamento de oscilação moderada. Após um início de mês com alta consistente até o dia 08/05, o fundo enfrentou um momento de queda relevante entre 11/05 e 13/05, quando a cota recuou de 2,4415 para 2,4365. Posteriormente, a performance retomou uma tendência de recuperação gradual, marcada por novas oscilações pontuais, como a leve retração observada em 19/05. A partir de 20/05, o fundo consolidou uma trajetória de valorização quase ininterrupta até o encerramento do período, atingindo seu valor de cota máximo de 2,4474 no dia 29/05.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.435929R$ 109.391.5243
05/05/20262.438415R$ 109.503.1923
06/05/20262.443389R$ 109.726.5763
07/05/20262.442401R$ 109.682.2133
08/05/20262.443858R$ 109.747.6103
11/05/20262.441518R$ 109.642.5263
12/05/20262.441116R$ 109.624.5003
13/05/20262.436583R$ 109.420.9063
14/05/20262.439078R$ 109.532.9753
15/05/20262.436820R$ 109.431.5623

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