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LAPIN 3 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 66.573.084/0001-60  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
66.573.084/0001-60
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/05/2026
Início Atividades

Sobre o Fundo

O LAPIN 3 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, sua estrutura jurídica estabelece que a responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas subscritas. O fundo iniciou suas atividades em 04 de maio de 2026. A gestão da carteira é realizada pela ASA ASSET MANAGEMENT LTDA., empresa responsável pelas decisões de alocação dos recursos, enquanto a administração do fundo cabe à S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição encarregada das funções operacionais, legais e de custódia. Por ser um fundo multimercado, sua política de investimento permite a exposição a diversos fatores de risco, com ênfase em ativos de crédito privado, conforme definido em seu regulamento. O patrimônio líquido do fundo, bem como outras informações detalhadas sobre sua composição, podem ser consultados diretamente nos sistemas da CVM ou por meio dos documentos oficiais disponibilizados pelo administrador. Este veículo é voltado a investidores que buscam diversificação em estratégias de crédito, observando as diretrizes e os riscos inerentes à categoria de fundos multimercados.

Performance — Último Mês

1.00001.00261.00531.007907/0519/0529/05+0.79%
No período compreendido entre 07/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,7949%. A trajetória da cota demonstrou constância, registrando crescimento diário ininterrupto ao longo de todo o intervalo analisado. Quanto ao patrimônio líquido, observou-se uma variação expressiva de +1756,9713%, saltando de R$ 1.013.757 para R$ 18.825.177. Esse movimento de alta relevante no patrimônio ocorreu de forma concentrada em dois momentos específicos: entre os dias 08/05 e 11/05, quando o montante triplicou, e entre 15/05 e 18/05, período em que houve um aporte substancial que elevou o patrimônio ao patamar superior a R$ 18 milhões. Apesar dessa movimentação significativa de capital, o número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em apenas um investidor durante todo o período. A série histórica reflete uma gestão de ativos que permitiu a valorização gradual da cota, acompanhando o forte incremento no volume de recursos sob custódia do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
07/05/20261.000000R$ 1.013.7571
08/05/20261.000423R$ 1.014.1861
11/05/20261.000847R$ 3.014.6161
12/05/20261.001326R$ 3.016.0571
13/05/20261.001786R$ 3.017.4431
14/05/20261.002245R$ 3.018.8251
15/05/20261.002700R$ 3.023.2261
18/05/20261.003153R$ 18.735.6111
19/05/20261.003654R$ 18.744.9661
20/05/20261.004224R$ 18.755.6151

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