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FI

LAKESIDE FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVEST RENDA FIXA EM INFRA RESP LIMITADA

CNPJ 58.529.615/0001-90  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
58.529.615/0001-90
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/12/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O LAKESIDE FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVEST RENDA FIXA EM INFRA RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 20 de dezembro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui uma estrutura voltada especificamente para o segmento de infraestrutura, operando sob a categoria de Renda Fixa. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pela tomada de decisões de investimento em conformidade com o regulamento do fundo. Como um fundo de infraestrutura, sua estratégia está alinhada às normas que regem essa classe de ativos, focando em instrumentos de dívida e valores mobiliários vinculados a projetos de desenvolvimento setorial. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que as perdas dos cotistas são restritas ao valor de suas cotas. Trata-se de uma estrutura voltada para investidores que buscam exposição ao mercado de infraestrutura por meio de uma gestão profissional e especializada. Até o momento, o patrimônio líquido do fundo não foi disponibilizado nos dados cadastrais fornecidos. O veículo segue as diretrizes regulatórias da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para o seu funcionamento regular no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

105.0317105.4404105.8614106.270004/0518/0529/05+0.45%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026105.549661R$ 41.698.8791
06/05/2026106.019036R$ 41.884.3121
07/05/2026105.997678R$ 41.875.8741
08/05/2026106.270026R$ 41.983.4691
11/05/2026106.129701R$ 41.928.0321
12/05/2026106.070997R$ 41.904.8401
13/05/2026105.494524R$ 41.677.0961
14/05/2026105.656898R$ 41.741.2441
18/05/2026105.367615R$ 41.626.9591
19/05/2026105.031731R$ 41.494.2631

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