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LAK.D FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 34.475.528/0001-39  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 27.855.188
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ARBITRAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
22/11/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
34.475.528/0001-39
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ARBITRAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
13/11/2019
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O LAK.D FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 13 de novembro de 2019. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (FIC de FIF) Multimercado, o veículo possui uma política de investimento voltada predominantemente para ativos de crédito privado. A gestão da carteira é realizada pela Arbitral Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Como um fundo de responsabilidade limitada, os cotistas não respondem por eventuais obrigações superiores ao valor de suas cotas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 22 de novembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 27.855.188. Por ser um fundo multimercado com foco em crédito privado, sua estrutura permite a alocação em diversos instrumentos financeiros, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito, sendo fundamental a leitura dos documentos legais disponíveis para compreender as condições específicas de funcionamento e os riscos associados à sua estratégia de alocação.

Performance — Último Mês

1.75101.75591.76111.766004/0515/0529/05+0.34%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,3414%, encerrando o mês cotado a 1,760651. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 0,7716%, recuando de R$ 20,58 milhões para R$ 20,42 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um momento de alta relevante no início do mês, com o valor da cota atingindo seu pico de 1,766033 em 06/05/2026. Após esse ponto, a trajetória da cota foi marcada por oscilações, apresentando uma queda notável em 19/05/2026, quando atingiu o patamar mínimo de 1,750974. A partir dessa data, o fundo iniciou um movimento de recuperação gradual até o fechamento do mês. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido sugere movimentações específicas de saída de recursos que impactaram o volume total sob gestão, a despeito da performance positiva do ativo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.754661R$ 20.586.7711
05/05/20261.757794R$ 20.623.5311
06/05/20261.766033R$ 20.720.2001
07/05/20261.764157R$ 20.698.1821
08/05/20261.765988R$ 20.719.6651
11/05/20261.762928R$ 20.683.7711
12/05/20261.760628R$ 20.656.7891
13/05/20261.756982R$ 20.614.0011
14/05/20261.759326R$ 20.641.5031
15/05/20261.754120R$ 20.580.4221

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