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LAGO AZUL FIF INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA

CNPJ 58.252.364/0001-49  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
58.252.364/0001-49
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/11/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O LAGO AZUL FIF INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 27 de novembro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui foco estratégico em ativos de infraestrutura, operando sob a categoria de renda fixa. A estrutura do fundo é organizada sob o regime de responsabilidade limitada, o que define as obrigações dos cotistas perante as dívidas do fundo. A administração e a gestão do fundo são realizadas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as decisões de investimento e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por se tratar de um fundo voltado ao setor de infraestrutura, sua carteira é composta majoritariamente por títulos de dívida que financiam projetos de desenvolvimento nacional, como energia, saneamento e logística. Até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido disponível para divulgação pública. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de infraestrutura por meio de instrumentos de renda fixa, sendo gerido por uma entidade com atuação consolidada no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

103.8725104.1324104.4002104.660104/0518/0529/05+0.65%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,6539% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, evoluindo de R$ 19.623.564 para R$ 19.751.892, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela um comportamento oscilante. Após um início de mês com alta consistente até o dia 08/05, quando a cota atingiu 104,495633, o fundo enfrentou um período de retração, atingindo o ponto mínimo do mês em 19/05, com cota de 103,872502. A partir dessa data, observou-se uma recuperação expressiva, com sucessivas altas que levaram a cota ao seu pico de 104,660138 em 28/05. O encerramento do mês em 29/05 apresentou uma leve correção, fechando em 104,594753. O fundo demonstrou resiliência ao recuperar as perdas observadas na metade do mês, encerrando o período com saldo positivo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026103.915201R$ 19.623.5641
06/05/2026104.292795R$ 19.694.8701
07/05/2026104.304753R$ 19.697.1281
08/05/2026104.495633R$ 19.733.1741
11/05/2026104.394032R$ 19.713.9871
12/05/2026104.355583R$ 19.706.7271
13/05/2026103.996755R$ 19.638.9651
14/05/2026104.170013R$ 19.671.6831
18/05/2026104.040824R$ 19.647.2871
19/05/2026103.872502R$ 19.615.5011

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