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LACA II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 60.312.811/0001-50  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
—
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
—

Dados Cadastrais

CNPJ
60.312.811/0001-50
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
08/04/2025
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O LACA II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 08 de abril de 2025 e possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo está sob a responsabilidade da S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., enquanto a gestão dos recursos é conduzida pela UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Como um fundo da categoria Multimercado com foco em Crédito Privado, sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase em títulos de dívida privada, buscando compor uma carteira diversificada conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Por se tratar de um fundo de crédito privado, o veículo está exposto aos riscos inerentes aos emissores dos títulos que compõem sua carteira. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido atual. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado com foco em ativos de crédito, sendo fundamental a leitura atenta do regulamento e demais documentos disponíveis na CVM para compreender as condições específicas de funcionamento e os riscos envolvidos.

Performance — Último Mês

1.177,421.185,071.192,941.200,5804/0515/0529/05-0.39%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -0,3938%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, reduzindo de R$ 138,91 milhões para R$ 138,37 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em três investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade pontual. O momento de maior valorização ocorreu em 06/05/2026, quando a cota atingiu o pico de 1200,58. Em contrapartida, o fundo enfrentou uma sequência de quedas relevantes, com destaque para o período entre 11/05 e 19/05, onde a cota recuou de 1192,47 para 1177,42, atingindo seu nível mínimo no mês. Após esse ponto de inflexão, observou-se uma tentativa de recuperação gradual na segunda quinzena, embora insuficiente para reverter o resultado negativo acumulado. O encerramento do mês, em 29/05, manteve os indicadores estáveis em relação ao dia anterior, consolidando o fechamento negativo do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261192.179043R$ 138.919.9853
05/05/20261191.486658R$ 138.839.3043
06/05/20261200.581382R$ 139.899.0773
07/05/20261198.688199R$ 139.678.4713
08/05/20261199.377011R$ 139.758.7363
11/05/20261192.476124R$ 138.954.6023
12/05/20261191.986249R$ 138.897.5193
13/05/20261183.901789R$ 137.955.4693
14/05/20261188.212676R$ 138.457.8003
15/05/20261182.696304R$ 137.814.9983

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