CredCapital
CredCapitalFundos › LA ROCHELLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
FI

LA ROCHELLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 42.338.539/0001-03  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 77.763.976
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
MF PEPPER SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA.
Gestor
EUROVEST ASSET MANAGEMENT LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.338.539/0001-03
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
MF PEPPER SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA.
Gestor
EUROVEST ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/06/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O La Rochelle Fundo de Investimento Financeiro é um veículo de investimento constituído em 8 de junho de 2021, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O fundo possui sua administração sob responsabilidade da MF Pepper Serviços Financeiros Ltda., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Eurovest Asset Management Ltda. Essas instituições são as responsáveis por conduzir as atividades operacionais e as decisões de alocação do portfólio, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e registradas junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em termos de porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 77.763.976, conforme dados apurados em 1º de julho de 2025. Como um fundo de investimento financeiro, sua estrutura visa permitir que os cotistas acessem estratégias de mercado geridas por profissionais especializados. A composição do fundo segue as normas vigentes para a categoria, sendo um instrumento voltado para a aplicação de recursos em ativos financeiros. Por se tratar de um fundo regulado, todas as suas características, taxas e políticas de investimento estão detalhadas em seus documentos oficiais, que devem ser consultados pelos investidores para uma compreensão completa da estrutura e das condições de funcionamento do produto antes de qualquer tomada de decisão.

Performance — Último Mês

0.000039.747680.6997120.447304/0515/0529/05-0.21%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -0,2109%. O valor da cota iniciou o mês em 120,4473 e encerrou o período em 120,1933. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, recuando de R$ 8.350.823 para R$ 8.333.214, o que representa uma queda proporcional de 0,2109%. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma tendência de desvalorização diária constante e linear ao longo do mês. Observam-se interrupções pontuais na divulgação dos dados nos dias 08/05 e 13/05, quando a cota e o patrimônio líquido foram reportados como zero, retornando à normalidade nos dias úteis subsequentes. Não foram identificados momentos de alta na série, caracterizando um período de ajuste negativo contínuo para o ativo, sem alterações na estrutura de participação dos investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026120.447300R$ 8.350.8231
05/05/2026120.434530R$ 8.349.9381
06/05/2026120.421780R$ 8.349.0541
07/05/2026120.409022R$ 8.348.1701
08/05/20260.000000R$ 01
11/05/2026120.383517R$ 8.346.4011
12/05/2026120.358739R$ 8.344.6831
13/05/20260.000000R$ 01
14/05/2026120.332988R$ 8.342.8981
15/05/2026120.320251R$ 8.342.0151

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma