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KXW DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

CNPJ 56.848.758/0001-39  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 19.959.968
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
56.848.758/0001-39
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/08/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O KXW Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento constituído em 14 de agosto de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de renda fixa, o veículo possui como foco principal a alocação de recursos em ativos de infraestrutura, conforme as diretrizes regulatórias vigentes para esta categoria. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão dos ativos está sob responsabilidade da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Ambas as instituições são responsáveis por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento do regulamento do fundo. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 19.959.968. Por se tratar de um fundo incentivado de infraestrutura, sua estrutura operacional é voltada para o mercado de dívida corporativa, buscando compor uma carteira alinhada aos objetivos de investimento em projetos de desenvolvimento nacional. O fundo opera sob a supervisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas aplicáveis aos fundos de renda fixa desta natureza, mantendo uma estrutura de governança profissionalizada para a gestão de seus ativos e recursos.

Performance — Último Mês

1.13381.13791.14211.146204/0515/0529/05+0.55%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,5499% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 24.303.907 para R$ 24.437.548, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade moderada. Após um início de mês com tendência de alta, o fundo enfrentou um momento de queda relevante entre os dias 12/05 e 15/05, atingindo a cota mínima de 1,135952. Posteriormente, a partir de 18/05, o ativo iniciou um movimento consistente de recuperação, alcançando seu pico de valorização em 28/05, com cota de 1,146230. O encerramento do mês em 29/05 apresentou uma leve retração em relação ao dia anterior, mas consolidou o resultado positivo acumulado no período. A gestão manteve a estabilidade da base de investidores, refletindo a dinâmica de variação do patrimônio diretamente na valorização da cota.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.139669R$ 24.303.9071
05/05/20261.140996R$ 24.332.1951
06/05/20261.142734R$ 24.369.2541
07/05/20261.142111R$ 24.355.9881
08/05/20261.143843R$ 24.392.9091
11/05/20261.143066R$ 24.376.3361
12/05/20261.142507R$ 24.364.4131
13/05/20261.138329R$ 24.275.3361
14/05/20261.140513R$ 24.321.8941
15/05/20261.135952R$ 24.224.6431

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