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KWX INFRA BRASIL FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 56.224.296/0001-89  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 20.024.512
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
56.224.296/0001-89
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
02/08/2024
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O KWX INFRA BRASIL FIF é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 02 de agosto de 2024, estruturado sob a forma de condomínio fechado e com responsabilidade limitada. O fundo tem como foco principal a aplicação em debêntures incentivadas de infraestrutura, enquadrando-se na categoria de Renda Fixa com Crédito Privado. Esta estratégia visa proporcionar exposição a ativos de dívida emitidos por empresas do setor de infraestrutura, seguindo as diretrizes regulatórias vigentes para essa classe de ativos. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., instituições que coordenam a política de investimento e o monitoramento dos ativos da carteira. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 20.024.512,00 na data-base de 30 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo de crédito privado, o investidor deve estar ciente de que a carteira está sujeita aos riscos inerentes aos emissores dos títulos de dívida adquiridos. O fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em ativos de renda fixa voltados ao financiamento de projetos de infraestrutura no Brasil.

Performance — Último Mês

1.17921.18301.18681.190604/0515/0529/05+0.67%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,6707% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, evoluindo de R$ 23,65 milhões para R$ 23,81 milhões, enquanto a base de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em um único investidor durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento de oscilação moderada. Após um início de mês com ganhos graduais, o fundo enfrentou um momento de queda relevante entre os dias 12/05 e 15/05, atingindo o valor mínimo da cota em 19/05 (1,179233). A partir dessa data, observou-se uma recuperação consistente e ininterrupta até o fechamento do mês, com a cota atingindo seu patamar máximo de 1,190583 no dia 29/05. O movimento de alta na reta final do período foi determinante para o resultado positivo acumulado, refletindo a dinâmica de valorização dos ativos que compõem a carteira ao longo das últimas semanas de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.182651R$ 23.653.0231
05/05/20261.183856R$ 23.677.1231
06/05/20261.184765R$ 23.695.3051
07/05/20261.184736R$ 23.694.7251
08/05/20261.185303R$ 23.706.0801
11/05/20261.184913R$ 23.698.2611
12/05/20261.184806R$ 23.696.1361
13/05/20261.182650R$ 23.653.0191
14/05/20261.184123R$ 23.682.4771
15/05/20261.181267R$ 23.625.3491

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