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KUNDERA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 54.779.308/0001-06  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 12.231.543
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.779.308/0001-06
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
17/04/2024
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O KUNDERA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 17 de abril de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de renda fixa, o veículo possui como foco principal a alocação em debêntures incentivadas de infraestrutura, integrando a categoria de crédito privado. A estrutura do fundo é de responsabilidade limitada, o que define as obrigações dos cotistas ao valor de suas respectivas cotas. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos e a tomada de decisões estratégicas estão sob responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 30 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 12.231.543. Por se tratar de um fundo incentivado, sua política de investimento está alinhada às diretrizes que visam o financiamento de projetos de infraestrutura no Brasil. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a ativos de crédito privado, operando sob as normas e regulamentações vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este tipo de estrutura financeira.

Performance — Último Mês

1.13081.13651.14251.148204/0515/0529/05+0.40%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,3990% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de valorização, registrando um crescimento de 0,3989%, saindo de R$ 13.621.245 para R$ 13.675.586. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por um único investidor. A série diária revela uma performance volátil. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05, com a cota cotada a 1,148181. Em contrapartida, o momento de maior queda ocorreu em 19/05, quando a cota recuou para 1,130821. Após esse ponto de mínima, o fundo iniciou um movimento de recuperação consistente até o final do mês. A trajetória reflete oscilações pontuais, mas encerra o período com saldo positivo, mantendo a correlação direta entre a valorização da cota e a evolução do patrimônio líquido, sem alterações na estrutura de participação dos cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.140467R$ 13.621.2451
05/05/20261.142365R$ 13.643.9081
06/05/20261.145453R$ 13.680.7911
07/05/20261.144493R$ 13.669.3261
08/05/20261.148181R$ 13.713.3761
11/05/20261.146063R$ 13.688.0721
12/05/20261.145080R$ 13.676.3401
13/05/20261.137297R$ 13.583.3771
14/05/20261.140637R$ 13.623.2741
15/05/20261.133358R$ 13.536.3381

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