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KTR FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 12.984.462/0001-70  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 31.669.378
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
12.984.462/0001-70
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
07/04/2011
Início Atividades
08/04/2024

Sobre o Fundo

O KTR FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 07 de abril de 2011. Classificado pela CVM como um fundo Multimercado e pela ANBIMA na categoria de Multimercados com Investimento no Exterior, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo conta com o Itaú Unibanco S.A. atuando como administrador e custodiante, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Uma característica importante de sua constituição é a responsabilidade limitada dos cotistas. Em termos de dimensão financeira, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 31.669.378, com base nos dados referenciados em 15 de outubro de 2024. O fundo opera sob a estratégia de multimercado, o que permite a diversificação de seus ativos, incluindo a possibilidade de alocações em mercados internacionais, conforme sua classificação setorial.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
12.984.462/0001-70 · 12984462000170

O fundo KTR FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 12.984.462/0001-70 (12984462000170), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

4.17474.18014.18564.191001/1002/1006/10-0.36%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento no patrimônio líquido, que evoluiu de R$ 41.710.296 para R$ 42.428.784, representando uma variação positiva de 1,7226%. A variação da cota acompanhou exatamente esse percentual no intervalo analisado. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um investidor durante todo o período. A série mensal revela volatilidade nos primeiros meses, com a cota atingindo seu ponto mais baixo em 01/02/2026 (4,013210), seguida por uma recuperação em março e novas quedas leves em abril e maio. A partir de junho, observa-se uma tendência de alta consistente e sucessiva na valorização da cota e do patrimônio líquido, culminando no valor máximo registrado em 01/09/2026, com a cota atingindo 4,133844. O desempenho final reflete a recuperação das perdas iniciais e a expansão do valor do fundo no último trimestre do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20264.189708R$ 43.002.1661
02/10/20264.190994R$ 43.015.3581
05/10/20264.180448R$ 42.907.1241
06/10/20264.174734R$ 42.848.4691

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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