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KTIR FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 62.428.355/0001-33  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.428.355/0001-33
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/08/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O KTIR FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento constituído em 27 de agosto de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), ele possui sua administração sob a responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. A estrutura deste fundo é voltada para a alocação em ativos de renda fixa, com foco específico em debêntures de infraestrutura. Essa categoria de investimento é caracterizada pela aplicação em títulos de dívida emitidos por empresas que desenvolvem projetos considerados prioritários para o desenvolvimento do país, como obras de energia, transporte, saneamento e logística. Por ser um fundo de crédito privado, a carteira é composta majoritariamente por títulos emitidos por entidades privadas, o que implica uma exposição ao risco de crédito dessas companhias. O fundo opera sob a forma de responsabilidade limitada, seguindo as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido disponível para divulgação pública. Trata-se de um veículo voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado atrelado ao setor de infraestrutura nacional.

Performance — Último Mês

1.06781.07061.07341.076204/0515/0529/05+0.46%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,4649% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 80.574.706 para R$ 80.949.267 ao final do mês, enquanto o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento de volatilidade moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 25/05/2026, quando a cota alcançou 1,076157. Em contrapartida, o momento de maior queda relevante ocorreu em 15/05/2026, com a cota recuando para 1,067822. Após o pico observado no final da terceira semana de maio, o fundo apresentou oscilações pontuais, encerrando o mês com a cota em 1,073716. A correlação direta entre a variação da cota e o patrimônio líquido reflete a ausência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte do cotista único no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.068747R$ 80.574.7061
05/05/20261.070689R$ 80.721.1071
06/05/20261.072716R$ 80.873.8981
07/05/20261.073118R$ 80.904.1831
08/05/20261.075001R$ 81.046.1441
11/05/20261.073815R$ 80.956.7291
12/05/20261.073372R$ 80.923.3591
13/05/20261.069522R$ 80.633.1181
14/05/20261.070562R$ 80.711.5211
15/05/20261.067822R$ 80.504.9411

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