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KSK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

CNPJ 48.996.079/0001-89  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 81.938.083
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Gestor
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA
Atualizado em
28/10/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
48.996.079/0001-89
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Gestor
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/11/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O KSK Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 28 de novembro de 2022, sob a forma de condomínio fechado. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento Multimercado, ele possui a característica específica de Crédito Privado, o que indica que sua estratégia envolve a alocação predominante em ativos de dívida emitidos por empresas privadas. A administração do fundo é realizada pela ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e legais do veículo. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da Gestora de Recursos ID - GRID Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a composição da carteira e a seleção dos ativos que compõem o fundo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 28 de outubro de 2025, o KSK Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado apresenta um patrimônio líquido de R$ 81.938.083. Por se tratar de um fundo multimercado, sua estrutura permite flexibilidade na alocação de ativos, respeitando as normas regulatórias vigentes para a categoria de crédito privado, visando atender aos objetivos estabelecidos em seu regulamento interno.

Performance — Último Mês

2.157,442.188,632.220,752.251,9301/0406/0409/04+4.38%
No período compreendido entre 01/04/2026 e 09/04/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 4,3798% na cota. O valor da cota evoluiu de 2157,443488 para 2251,934160 ao longo dos seis dias úteis analisados. Paralelamente, o patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, saltando de R$ 121.063.372 para R$ 126.365.648, um incremento nominal de aproximadamente R$ 5,3 milhões. A série histórica revela uma tendência de crescimento consistente e diário, sem registrar momentos de queda ou estagnação no intervalo observado. O ritmo de valorização manteve-se constante, com incrementos diários sucessivos na cota e no patrimônio. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável, totalizando três participantes durante todo o período. Em suma, o fundo demonstrou uma performance linear e ascendente, refletindo diretamente na valorização do patrimônio líquido, enquanto a estrutura de investidores não sofreu alterações, mantendo a concentração inalterada ao longo da primeira quinzena de abril.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/04/20262157.443488R$ 121.063.3723
02/04/20262175.715664R$ 122.088.7023
06/04/20262194.288568R$ 123.130.9073
07/04/20262213.100734R$ 124.186.5383
08/04/20262232.417822R$ 125.270.5033
09/04/20262251.934160R$ 126.365.6483

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