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KRV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 19.445.241/0001-72  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 41.803.299
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
KONDOR ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Atualizado em
02/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
19.445.241/0001-72
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
KONDOR ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/01/2014
Início Atividades

Sobre o Fundo

O KRV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 28 de janeiro de 2014. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de crédito privado, o veículo tem como foco principal a alocação de seus recursos em ativos de renda fixa, observando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A gestão do fundo é realizada pela Kondor Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda., empresa responsável pelas decisões de investimento e pela estratégia da carteira. Já a administração do fundo está a cargo da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição que assegura o cumprimento das normas regulatórias e operacionais exigidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 02 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 41.803.299. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a títulos de dívida, respeitando as políticas de risco e liquidez definidas para este produto. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, conforme previsto em sua denominação oficial.

Performance — Último Mês

3.27403.30403.33493.364904/0515/0529/05-0.39%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance negativa, com variação da cota de -0,3945%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, registrando uma retração de 0,8971%, passando de R$ 47,71 milhões para R$ 47,28 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela uma volatilidade relevante ao longo do mês. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05, com a cota cotada a 3,364874. Em contrapartida, o momento de maior queda ocorreu em 19/05, quando a cota atingiu o patamar mínimo de 3,273958. Após esse ponto de inflexão, observou-se uma tentativa de recuperação na terceira semana, porém insuficiente para reverter o resultado negativo acumulado no encerramento do período. A trajetória do patrimônio líquido seguiu estritamente a oscilação da cota, refletindo a ausência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte do cotista único.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.335506R$ 47.715.0721
05/05/20263.344991R$ 47.850.7581
06/05/20263.364874R$ 48.135.1971
07/05/20263.346807R$ 47.876.7311
08/05/20263.359001R$ 48.051.1791
11/05/20263.336281R$ 47.726.1621
12/05/20263.331553R$ 47.658.5211
13/05/20263.301145R$ 47.223.5291
14/05/20263.318680R$ 47.474.3771
15/05/20263.298085R$ 47.179.7591

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